Utdelning: Western Asset Mortgage Capital Corp (WMC)

Jag må ha avyttrat mitt innehav i Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC), men tack vare att de har sitt ex-datum såpass långt innan datumet för utdelningen blev mitt innehav registrerat innan jag sålde. Jag hade dock helt glömt bort detta, så den här utdelningen kom som en fin liten överraskning.

Utdelningen hamnade på 4,61 kr per aktie. Efter valutakonvertering och 15% källskatt har dragits gav 44 aktier totalt 172 kr.

Det återstår nu 4 107 kr för att nå målet om 9 000 kr i utdelningar för 2014.

- -

Sammanställning av 2014 års utdelningar:

Datum	Bolag	Antal	Per Aktie	Totalt*
14-07-31 14-07-25 14-07-04 14-07-02 14-06-23 14-06-05 14-05-26 14-05-19 14-05-07 14-05-02 14-04-28 14-04-25 14-04-03 14-04-03  14-03-24 14-02-24 14-02-24 14-02-04 14-01-28	Western Asset Prospect Capital Eagle Energy Ares Capital Prospect Capital Eagle Energy Prospect Capital Kinder Morgan Eagle Energy Western Asset Kvaerner ASA Prospect Capital Ares Capital Ares Capital Prospect Capital Prospect Capital Realty Income Western Asset Prospect Capital	44 500 125 220 500 125 500 24 125 44 1 150 500 220 220 500 416 86 41 416	4,61 kr 0,75 kr 0,56 kr 2,54 kr 0,74 kr 0,53 kr 0,74 kr 2,77 kr 0,52 kr 4,36 kr 0,66 kr 0,72 kr 0,32 kr 2,46 kr 0,71 kr 0,72 kr 1,19 kr 15,37 kr 0,71 kr	172 kr 320 kr 60 kr 476 kr 315 kr 57 kr 311 kr 56 kr 55 kr 163 kr 648 kr 308 kr 60 kr 460 kr 302 kr 256 kr 87 kr 536 kr 251 kr

Summa utdelningar 2014: 4 893 kr
Summa utdelningar 2013: 1 217 kr

* Efter 15% källskatt har dragits i de fall det rör utländska aktier.

Inköp & försäljningar: sammanfattning april - juli

Trots att jag inte tillfört något nytt kapital under de här tre månaderna har det ändå blivit några transaktioner.

Till att börja med sålde jag mitt lilla innehav i Kinder Morgan (KMI). Det blev en liten vinst och för pengarna ökade jag mitt innehav i Eagle Energy Trust (EGL.UN) med 145 aktier till kursen 6,64 CAD. Jag har nu totalt 270 st aktier i EGL.UN, vilket ger en total utdelning om ca 1 500 kr per år efter 15% källskatt har dragits.

Jag har även, till slut, tagit mitt förnuft till fånga och sålt av mitt innehav i Western Asset Mortgage Capital Corp (WMC). Tack vare utdelningarna undvek jag konstigt nog att gå minus. För pengarna från försäljningen samt nytt kapital plockade jag idag in ett nytt bolag i portföljen: FS Investment Corp (FSIC). Likt t.ex. Prospect Capital är det en s.k. BDC.

Det blev 195 aktier till kursen $10,60, vilket innebär en total utdelning om ca 1 000 kr per år efter 15% källskatt har dragits. FSIC delar ut på månadsbasis.

Sidorna för portföljen samt veckoutdelningarna kommer uppdateras under eftermiddagen.

Utdelning: sammanfattning april - juli

Efter en dessvärre oannonserad liten paus från bloggen på ca tre månader, främst beroende på att det varit fullt upp med jobbet, flertalet bröllop, Londonresa m.m., så kände jag mig äntligen redo att komma tillbaka. Sparandet har blivit rejält lidande den här perioden (jag kunde bland annat konstatera att London är såpass dyrt som det sägs), men även där har jag nu rätat upp skutan. Mer om det i ett kommande inlägg. Först tänkte jag dock redogöra för de utdelningar som kommit in medan jag tog min paus.

 

Det har som synes inte varit någon brist på aktivitet medan jag varit borta. För att inlägget inte ska bli långt som en roman nöjer jag mig med en kortare sammanfattning:

11 utdelningar har efter valutakonvertering och 15% källskatt dragits gett totalt 2 769 kr i utdelning. Se nedan för en mer detaljerad lista.

Det återstår nu 4 279 kr för att nå målet om 9 000 kr i utdelningar för 2014. I och med att jag inte investerat något nytt kapital under tre månader kommer det bli tufft att nå målet, men jag låter det förbli oförändrat.

- -

Sammanställning av 2014 års utdelningar:

Datum	Bolag	Antal	Per Aktie	Totalt*
14-07-25 14-07-04 14-07-02 14-06-23 14-06-05 14-05-26 14-05-19 14-05-07 14-05-02 14-04-28 14-04-25 14-04-03 14-04-03  14-03-24 14-02-24 14-02-24 14-02-04 14-01-28	Prospect Capital Eagle Energy Ares Capital Prospect Capital Eagle Energy Prospect Capital Kinder Morgan Eagle Energy Western Asset Kvaerner ASA Prospect Capital Ares Capital Ares Capital Prospect Capital Prospect Capital Realty Income Western Asset Prospect Capital	500 125 220 500 125 500 24 125 44 1 150 500 220 220 500 416 86 41 416	0,75 kr 0,56 kr 2,54 kr 0,74 kr 0,53 kr 0,74 kr 2,77 kr 0,52 kr 4,36 kr 0,66 kr 0,72 kr 0,32 kr 2,46 kr 0,71 kr 0,72 kr 1,19 kr 15,37 kr 0,71 kr	320 kr 60 kr 476 kr 315 kr 57 kr 311 kr 56 kr 55 kr 163 kr 648 kr 308 kr 60 kr 460 kr 302 kr 256 kr 87 kr 536 kr 251 kr

Summa utdelningar 2014: 4 721 kr
Summa utdelningar 2013: 1 217 kr

* Efter 15% källskatt har dragits i de fall det rör utländska aktier.